第二章 招标购买出卖处理亚洲必赢官网注册送

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第一章 总 则

简答题

第一条 为了规范中煤矿山集团有限责任公司(以下简称集团)所属单位的物资管理行为,完善物资管理制度,提高物资管理水平,降低工程成本,保证产品质量,根据国家有关规定,结合集团物资管理的现状特制定本办法。

1、请说出A类物资包括哪些?土建工程的钢材、水泥、商品砼、外加剂、防水材料、防火材料、用于承重结构的砼构件等;安装工程的成套设备、各类管材、管件、阀门、暖气片、电气设备、照明灯具、电缆电线、防火材料、饰面板等;装饰工程的防火材料、龙骨、饰面板、墙地砖、铝合金及制品等。

第二条 集团经营管理部(以下简称经营部)物资采购管理中心代表集团行使物资管理职能,负责集团各类物资管理工作。集团的物资管理实行集团、子公司、项目部三级管理模式,大宗物资实行集中招议标采购,小批量物资分散、就近采购。

2、请简要说明质量证明号是什么

第三条 本办法是集团及所属各单位购买小型设备、材料、工具器具、周转材料、燃料、配件、办公用品、劳保用品以及其它物资管理过程的基本规范。

质量证明号:合格证等出厂质量证明或进场复试报告等证明物资合格的证件上的唯一性编号。

第四条 集团所属各单位应当在本办法规定的基础上,按照科学有效、公开公正、比质比价、权力分解、相互监督、相互制约、廉洁自律的原则,建立健全各单位物资的采购、管理、使用、监督、检查等各项制度,明确相关部门和人员的责任,规范物资管理行为,保证企业物资采购、供应与管理顺利进行。

3、对供应商首次评价的评价内容有哪些?请至少列出4条。

第二章 招标采购管理

1.是否具备法律主体资格。2.是否具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保检测或认证及其他经营许可, 对拟采购/租赁的物资进行抽样检查,验证其符合性。留存加盖公章的复印件,必要时评价至生产厂家3.在行政主管部门和行业的监督检查中有无不良记录;与公司有无不良合作记录。4.是否具有一定的经营规模、资金实力和服务能力5.是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制6.当顾客有特殊要求时,评价供应商满足顾客特殊要求的能力7.对供应商进行考察,必要时由分公司分管领导组织审核组对其进行管理体系审核

第五条 根据物资类别、采购数量、金额、物资市场及供应商情况,集团物资采购将采取招标、议标、议价、比质比价等采购方式,也可招标确定供应商,实行分级采购管理;由集团控制采购的物资品种暂定为:

4、供应商过程评价内容包括哪些?请至少列出4条   "供应商过程评价内容:1.公司的规模、定期复核资质文件的有效性、合法性2.供应商招投标过程中的规范性、参与招投标的积极性等3.产品质量,交易数量、交货及时性4.合同履约、售后服务、产品质量维护5.供应商与其他单位的合作情况的评估6.合作业绩、诚信经营、商业道德、社会责任等

工程施工及非标加工用钢材、化工材料以及其他大宗物资,一次采购金额在100万元以上(含100万元)(集团可委托物资管理条件较好的二级单位自行按程序招议标采购,报物资采购中心备案)

5、物资采购/租赁合同的评审,物资管理部门、财务管理部门分别对合同的哪些内容负有对比和审查责任?

周转材料:电缆(单相截面>16平方毫米)、钢丝绳(直径>20毫米)、钢轨、钢管、风筒、胶管、塑料管、水泥枕等;

各部门合同评审的内容1、物资管理部门:对合同文本规范性、合同条款与前期采购资料一致性、合同相对方主体资格及资质与合同约定的工作内容相匹配性和其它合法合规情况负有比对和审查责任。2、财务管理部门:对合同付款与总包合同同期收入以及我方同期现金流量负有比对和审查责任。

其它物资:风动工具(如风镐、凿岩机、锚杆钻机及其配件)、锚杆、锚固剂、速凝剂、氯化钙、沥青、钢绞线、安全生产用品、防爆电器、钻杆、钎子、钻头、复合片钻头等;

6、可追溯性记录的范围: 对工程质量尤其是对结构和人身安全有重大影响的产品如钢材、水泥、商品砼、外加剂、重要的焊接材料、结构预制构件、防水材料、防火材料、新型建材,以及安装、装饰工程中对质量和人身安全有较大影响的其他产品,或合同/监理单位有特殊要求时。

具备招标条件的小型设备和生产用的低值易耗品;

7、什么是积压物资和废旧物资?

第六条 低于以上标准的小型设备、材料等物资由各单位自行组织采购。要加强各项目部的物资采购工作,各单位要对项目部物资采购的价格、质量、供应商、验收等进行监督检查,并明确项目部采购报批程序、采购、经办、验收组织,完善采购合同。

积压物资指的是由于工程变更等原因造成的积压物资,或本工程使用过以后不再使用,而本身仍具有使用价值的物资;废旧物资是指由于某种特殊原因造成损坏,或某种物资使用后的残余部分,及保管过程中造成的物资发生质变,而不能利用的物资。

第七条 属于集中招议标采购的物资必须由集团物资采购管理中心依据国家《招标投标法》和集团有关规定实行公开招标或邀请招标、询价招标,投标单位不低于3家,公开评标过程由纪委监察部门参加,评标结果纪委应监察签署意见,询价招标的评标结果应有对中标结果评价说明。

8、不合格物资的定义

由甲方指定的物资采购,项目部必须书面形式报单位领导批准;价值在100万元以上的,报集团公司备案,并经集团分管领导签字批准。

凡外观检查及物理性能、化学性能试验不符合国家标准,达不到有关技术指标或不能满足规定要求的,均视为不合格物资

采购时必须做到“货比三家”并按ISO9002质量要求,经调查、评价、选择合格的供方,特别是采购防爆产品和煤矿安全标志特殊产品,必须有明显标识和煤矿安全生产许可证;同时要发挥集团内部单位加工效能,加强非标件的加工与管理,集团内部各单位能加工的零配件和产品,在能满足价格、质量和安全前提下,优先选用。

9、《手册》中如何规定对周转工具的使用控制的?

第八条 各单位每月25日前向集团物资采购管理中心提供下月属于集团招标采购范围内的物资采购计划,标明采购物资的名称、规格、型号、技术要求、需求时间、到货地点等详细信息。集团物资采购管理中心将综合考虑各种因素,确定采用何种方式进行招标。

答:(1)项目部工长应监督分包商对周转工具的使用和维护,对使用中随意锯切、打洞、垫路、损坏料具和料具丢失的现象,应及时制止,根据合同对分包商进行处罚。如因工程所需,分包商确需对周转工具进行锯切、打洞、烧焊等,必须由工长申请,经项目总工审核、项目经理批准后方可操作。(2)周转工具在装拆或装卸运输时,应轻装轻卸(拆),不准蛮敲硬搬或空中抛落。对违反操作规定所造成的损坏,分包商要按约定进行赔偿。

亚洲必赢官网注册送37,第九条 建立集团物资采购信息库,实现信息共享。各单位可结合实际向集团物资采购管理中心推荐供应商;由集团和有关单位通过招议标、比价等方式,定期确定供应商及价格,并将信息发布。实行物资采购情况定期报告制度,各单位于每月15日前向集团物资采购管理中心报送本单位(包括由集团招议标采购的物资)上月采购情况,物资收发存报表及资金报表、周转材料租赁情况报表(电子文档见附表)。

10、公司物资管理目前正在使用或测试运行的信息系统有哪些?

第十条 招标采购及合同。属于集团物资采购管理中心招标采购的物资,由集团物资采购管理中心会同使用单位组织公开招标,并协助使用单位与中标单位洽谈、签订合同;属于各单位、项目部采购的物资,各单位、项目部应按照公布的供应商和价格组织采购,按要求向供应商索取相关资料,办理相关手续。

公司物资管理目前正在使用或测试运行的信息化有:ERP系统采购模块物资业务,项目信息化系统物资模块

第十一条 招标采购档案。每次招议标结束后,必须将完整的招标资料整理并存档,资料包括:使用单位的采购计划、招标邀请书、招标文件、投标书、评委记录、监督部门意见、招标结果、采购合同等。

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第三章 物资验收、保管保养、发放、清查盘点管理

11、《手册》中如何规定对配电箱、各类电缆电线等周转性料具的管理?答:1)新品一经领用或借用,即时办理《领料单》,并登记《在用周转料具保管帐》(CSCEC-WZ-018);2)每次领用或借用,均需做好《工具用具借用记录》(CSCEC-WZ-019);3)如遇损坏或丢失,主管材料员要根据新旧程度及时确定品种规格、数量、单价,并书面通知财务/商务,在当月工程款/结算中扣除,因库管员管理不善或手续不清造成丢失、损坏的,库管员要全额承担相应损失。

第十二条 物资验收、保管保养、发放、盘点清查是仓库管理工作中的重要环节,是一项技术性很强的工作,也是物资管理工作的一项重要环节;

12、从技术的角度简述节约材料的途径。

物资验收管理见附件一:材料验收管理制度

答:(1)加强基础管理;(2)合理配置采购权限;3)提高配套供应能力;(4)加强材料储备的周转;

保管保养管理见附件二:物资的保管保养制度

(5)开展文明施工;(6)定期进行经济活动分析

发放管理见附件三:物资的发放管理制度

13、如何做好施工现场材料验收工作?答:(1)认真执行材料验收管理制度;(2)认真做好资料验收和实物验收;实物验收采取称重、点件、检尺换算。(3)验收情况必须做出详细记录,对出现的问题及时通报采购部门。

盘点清查管理见附件四:物资的清查盘点制度

14、什么叫采购招标法?为什么政府部门强调在材料采购中实行招标管理方式?

第四章 周转材料使用与管理

答:是对某项材料管理工作预先制定出所要达到的目标,并将该目标向企业内外部相关方公告即招标。材料采购部门编制材料采购标书,提出需用材料的数量、品种、规格、质量、性能指标、技术参数等招标条件,由各供应(销售)商或代理商投标,表明对标书中相关内容的满足程度和满足方法,经评标组织评定后确定供应(代理)商及其供应的产品;这种方法体现了公开的原则,在一定程度上实现了公平和公正。

第十三条 周转材料管理实行报表管理和租赁管理相结合的管理办法,各二级单位要按季度向集团经营部物资采购中心上报周转材料月、季度报表,集团根据周转材料月报表统计掌握周转材料的流动及使用情况,并不定期检查、抽查周转材料的管理工作落实情况,监督、指导各单位周转材料的管理。

15、材料消耗定额在施工企业材料管理中有什么作用?

各二级单位明确材料材料管理职能部门,明确周转材料管理责任人,制定本单位周转材料管理制度,确立抓好周转材料的计划、调拨、保管、回收工作,提高周转材料的完好率和周转材料利用率。

答:材料消耗定额作为材料消耗的数量标准,是日常材料业务工作的基础,是确定、分析、考核相关业务内容的重要依据,材料管理各环节都离不开材料消耗定额。

第十四条 周转材料由集团物资采购管理中心负责统一招标采购,每半年要进行一次周转材料清查、登记。所有周转材料其产权归子公司所有,对于无余值的但可以继续使用的周转材料,必须继续按规定使用;对于无余值且不可以继续使用的周转材料的处理,必须经子公司分管领导组织鉴定后,按有关程序进行处理,处理收入按财务制度规定进入财务冲减子公司工程成本。

16、现场材料管理的任务?答:(1)提高计划管理质量,保证材料供应。(2)提高供应管理水平,保证工程进度。3)加强施工现场材料管理,坚持定额用料。(4)严格经济核算,降低成本,提高效益。

第十五条 项目部对周转材料要专人管理,租赁的周转材料,其数量以子公司材料部门的出库数为依据,办理租赁合同;双方同时建账管理,做到帐物相符,保证子公司材料部门、使用项目部和财务三对口。

17、在ERP系统中有一笔材料位于施工队货位,状态为“出库单未审批”,现需要将此笔材料退货至供应商,应如何操作?

第十六条 各子公司根据本单位施工特点确定周转材料的品种、摊销率和周转次数。

答:方法一,出库单审批→出库单取消→子库转移(施工队货位转至项目货位)→退货至供应商。

第十七条 周转材料属于专用物资,不准擅自挪作它用。因工程需要,在用的周转材料转为永久安装或一次性消耗使用,使用的项目部必须经子公司批准后方可转用,并另行办理领拨料手续。

方法二,出库单审批→出库→退库至施工队货位→子库转移(施工队货位转至项目货位)→退货至供应商。

第十八条 项目部对租赁的周转材料,用完后及时拆除、清理、维修、保持完好、配套,由项目部及时退回子公司材料总库。如有新项目接替或其它工程项目使用,周转材料直接运抵新工地或其它工程项目工地,运杂费用由新使用项目部承担,相关手续要及时办理。

18、材料供应管理的特点?

第十九条 周转材料租赁时间的计算:按次数租赁的周转材料以工程开、竣工工期为准;按日、月租赁的以实际使用的日、月为准。用完后无故拖延不交库,超过期限的,子公司材料部门按管理规定再收取租赁费用并限期交回。任何项目部无权将周转材料自行处理或随意转租、转借。

答:(1)建筑用料品种规格多。(2)用量多,重量大,需要大量的运力。(3)材料供应必须满足需求多样性的要求。(4)受气候和季节的影响大。(5)材料供应受社会经济状况影响较大。(6)施工中各种因素多变。(7)对材料供应工作要求高,供应材料的质量要求高。

第二十条 收取周转材料租赁费用及租赁管理费标准为:子公司材料科根据公司实际情况,制定周转材料租赁费用标准。

19、材料供应管理应遵循的原则?

第二十一条 使用项目部退租时,要按租赁合同上规格型号和数量如数交回,子公司材料管理部门根据本公司实际情况和各种周转材料损耗特点,制定周转材料损耗标准,如因周转材料管理不善造成丢失、损坏,一律按原价加倍赔偿。

答:(1)必须从“有利生产、方便施工”的原则出发,建立和健全材料供应制度和方法。(2)必须遵循“统筹兼顾、综合平衡、保证重点、兼顾一般”的原则。(3)加强横向经济联系,合理组织资源,提高物资配套供应能力。(4)要坚持勤俭节约的原则。

第二十二条 因特殊情况周转材料无法退库,使用单位应以书面形式报告子公司材料管理部门,相关领导会签批准后,方可处理,核销账务。

20、限额领料的形式?

第五章 低值易耗品管理

答:(1)按分项工程实行限额领料(2)按工程部位实行限额领料(3)按单位工程实行限额领料

第二十三条 根据用途,低值易耗品可分为:生产用品,如风动工具;办公用品,如福利用品、厨房工具、医疗器械等。

21、材料验收的步骤?

第二十四条 低值易耗品的摊销方式

答:(1)查看送料单,是否有误送。(2)核对实物的品种、规格、数量和质量,是否与凭证一致。

一次性摊销:价值较小的可以在领用时一次性计入成本费用;

(3)检查原始凭证是否齐全正确。(4)做好原始记录,逐项详细填写收料日记,其中验收情况登记栏,必须将验收过程中发生的问题填写清楚。

分期摊销:价值较大的,可根据耐用期限分期摊入成本费用;

22、施工收尾阶段的材料管理内容有哪些?

五五摊销:即领用时摊销50%,工程结束或报废时摊销50%;

答:1)认真做好收尾准备工作,控制进料,减少余料,拆除不用的临时设施,整理、汇总各种原始资料、台帐和报表;2)全面清点现场及库存材料;3)核算工程材料消耗量,计量工程成本;4)工完场清,余料清理。

各子公司根据各自施工特点、自身具体情况,确定各自属于低值易耗品的范围:

23、提高材料使用的经济效益的途径有哪几个方面?

1、生产用低值易消耗品(各子分公司根据国家相关财经制度要求加以确定)。

答:1) 节约材料,其途径很多,在不影响工程质量和施工进度的前提下,一般有以下几个措施:1.采用先进工艺,提高材料利用率;2.加强施工管理,减少材料的浪费;3.采用新材料和替代材料;4.充分利用废旧材料,增加回收和复用量。2)材料的综合利用。3)材料的使用监督、回收和统计。

2、办公用低值易耗品:办公桌、会议桌、椅子、沙发等。非批量购买时采用一次性摊销。

24、建筑工程材料现场管理的原则是什么?

3、福利性低值易耗品:茶炉、锅炉、电风扇、百元以上的厨具和医疗器械等,一律采用五五摊销法。

答:(1)按时、按质、按量地组织各种材料进场,保证施工进度的需要;(2)严格保证进场材料的质量完好、数量准确、妥善保管,不降低材料的使用价值;(3)控制使用,确保节约、降耗,实现降低成本的目标。

第二十五条 采购、使用、回收管理,各子公司、直属项目部根据各自施工特点,制定相关的管理办法。

25、《物资管理实施手册》中规定,可追溯性记录的范围包括哪些材料?

第六章 交旧领新与修旧利废管理

答:对工程质量尤其是对结构和人身安全有重大影响的产品如钢材、水泥、商品砼、外加剂、重要的焊接材料、结构预制构件、防水材料、防火材料、新型建材,以及安装、装饰工程中对质量和人身安全有较大影响的其他产品,或合同/监理单位有特殊要求时。

第二十六条 坚持交旧领新制度是防止使用过程中物资丢失的有效办法,因此,各单位必须根据自己特点制定交旧领新管理办法。具体情况由子公司自行制定。

26、《物资管理实施手册》中,不合格物资的定义是什么?产生不合格物资的环节有哪些?

第二十七条 开展修旧利废工作是提高材料利用率、降低生产成本的有效途径,因此,各单位必须根据自己特点制定修旧利废管理办法。具体情况由子公司自行制定。

答:1)凡外观检查及物理性能、化学性能试验不符合国家标准,达不到有关技术指标或不能满足规定要求的,均视为不合格物资。2)物资的进场验收、储存保管、使用过程及分包商物资、业主供料,均可能出现不合格物资。

第七章 废旧物资的管理

27、《物资管理实施手册》中规定对供应商的评价,发生哪些情况时,直接视为不合格供应商,且一年内不予合作?

第二十八条 废旧物资指经子公司批准报废的各项物资,包括报废的设备、小型设备、工器具、备品备件、库存报废物资、废旧钢铁以及各项目工程和生产中所发生的工余料、残次废料、边角余料等。

答:在省市级及以上的专业媒体上登载有违规或国家各检测单位发表检测结果为不合格的产品;发生质量事故或一年内累计出现三次以上环保、安全不合格;不履行合同义务;供应能力不足,影响施工生产正常进行;有行贿、串标、围标等违法、违规的行为;发生过法律诉讼、闹事等恶意事件;有上述情况之一综合评价均为不合格。

第二十九条 子公司根据生产及废旧物资库存情况,需要处理时,应成立废旧物资处理领导小组,负责对子公司废旧物资处理工作。

28、《物资管理实施手册》中规定废旧物资的范围是哪些?

第三十条 废旧物资的处理

答:废旧物资的范围:已领用出库、可周转使用的材料以及生产、生活、办公用具,报废物资,下脚料;本项目不再需用的库存材料。属于固定资产的物资的处理,按公司《财务资金管理实施手册》的规定执行。

1、子公司技术质量、机电、物资部门负责废旧物资的识别、鉴定工作;

29、请简述物资盘点流程。

2、如有修复价值、继续使用的物资,物资管理部门负责联系废旧物资的外协修复工作;

1)项目经理每月20日组织月度盘点;2)主管工长组织分包商施工人员、会同技术人员,根据加工场和作业面材料半成品判断能够完成的形象部位;组织分包商施工人员、会同技术人员确定作业面已完成但未达到报量条件的形象部位;3)主管材料员组织商务、工长等进行库存原材料盘点;4)项目总工鉴定现场本项目无法使用的物资品种数量;5)商务经理组织预算员计算加工场和作业面材料半成品对应的原材料数量,工程半成品对应的原材料数量,22日交物资部;6)商务经理组织预算员计算工程半成品对应的原材料数量,22日交物资部;7)主管材料员编制盘点原始记录、组织会签,22日计算库存原材料数量;8)根据商务经理提供的数据编制当月的盘点表,25日前组织会签完。

3、项目部处理废旧物资必须以书面形式上报给子公司废旧物资处理小组,废旧物资处理小组组织相关部门进行鉴定后,按有关程序处理;处理时要有多部门多人参与,实施阳光处理,财务部门负责废旧物资销售货款的收缴、入账工作;

30、请简述项目废旧物资处理流程。

第八章 监督与检查

1)项目部成立废旧物资处理小组,由项目经理任组长,成员包括项目总工、主管工长、工长、主管材料员、材料员、成本会计等。2)直条钢筋长度在20厘米以上、盘圆钢筋长度在30厘米以上要充分利用,杜绝浪费。3)《废旧物资处理申请表》(CSCEC-WZ-026)经审批同意后方可处理物资。钢筋废旧余料的处理和其它每批次处理额在2万元(含)以上的物资,以及以废旧物资换取其它工程材料的,须逐级上报至公司物资管理部审批备案。4)应召集三家以上买方以招标竞价的方式处理。项目部要妥善保存收购方的报价资料,并形成比价会签记录,格式参见《物资招标采购比价会审表》(CSCEC-WZ-ZY009)。5)废旧物资处理过程要做好《废旧物资处理记录》(CSCEC-WZ-027),废旧钢筋处理的要填报《项目废旧物资(钢筋)处理情况统计台帐》(CSCEC-WZ-028)。

第三十一条 物资管理中心不定期或定期对材料进行检查与监督,主要对子公司的机构设置、材料管理制度制定与落实、招标程序是否符合要求及招标采购的物资执行情况,对违反规定的给予批评与纠正。

31、制定材料消耗定额的方法有哪四种?

第九章 附 则

答:1) 实际测定法;2) 技术计算法;3) 经验估算法;4) 统计分析法。

第三十二条 本规定由集团负责解释。集团及各单位其他办法与本规定有抵触的,以本规定为准。

32、材料采购应遵循的原则是什么?

第三十三条 本办法自下文之日起实行。

答:遵循政策法规的原则;按计划采购的原则;坚持三比一算的原则;开展质量成本活动。

材料验收管理制度

第一条 材料验收是仓库管理工作中的重要一环,是一项技术性很强的工作,是对所购材料进行质和量的鉴定,验收人员必须严格履行自己的职责,把好物资验收关。

第二条 要求各单位及下属项目部建立物资验收小组,由调度、安检、技术、材料、财务、计划等部门组成,负责对水泥、砂、石、水泥添加剂以及批量购买的柴油、钢材、沥青、商品砼等大宗物资的验收;每次验收,参加验收人数不得低于两人,材料人员必须有人参与,参与验收人员实施联合会签。

第三条 水泥、砂、石

、水泥外加剂、商品砼等验收,以子公司材料科(物资供应公司)统一使用印制的收料单据,土产材料验收单的制作,必须核对到货记录并核销记录,付款联必须附收料单的客户联经项目经理签字后交付财务人员进行账务处理;

第四条 各单位及下属项目部仓库必须配备必要的验收工具,确保保管员具备起码的验收手段。验收单据必须认真填写清楚名称、规格、单位、单价、数量、发票号、经办人、验收票据(材料交接单),否则财务部门不予入账报销。

第五条 材料到库后,必须认真核实名称、规格型号、数量,仔细检查质量、包装、件数、标记、发货单位、产品合格证、审核发票和料单的真实性、合法性以及料款的准确性,并详细做好验收入库登记工作;做到日清月结,保管员应及时验收,发现数量短缺、货物损坏、质量低劣或有质量缺陷和资料不全等情况暂不办理验收手续,应及时反馈给采购员或提料员,分清是采购或提料人员的责任,依据标识、记录进行追溯纠正,以便在规定期限内提出索赔、退货或拒付货款。经验收无误的物资要及时上架、堆码、建卡、登帐,对不能验收的材料应另行存放,妥善保管,不准动用。

物资的保管保养制度

第一条 物资的保管保养是物资管理工作的一项重要环节,保管保养工作的质量直接影响着物资的使用价值和工程成本,因此各级领导和直接从事该项工作的人员必须引起高度重视。

第二条 物资在保管期间,要做到科学管理,仓库条件允许下,实行“五五摆放”、“四号定位”,定量装箱、标志明显,按编号顺序摆放。要根据物资的属性和特点,合理安排和选择存放场所,并分别采取通风、防潮、防虫、防锈、防尘、上盖下垫等必要的措施。轻纺产品、劳保用品要经常翻晒,防止虫蛀和霉变;橡胶产品、化工产品要防止老化和变质;水泥要掌握出厂日期、定期倒垛;仪器仪表和金属制品要保持干燥,以防锈蚀,对于性能不一,材质不同的钢材要分别存放,单独建账,对易燃、易爆、有毒和腐蚀性物资的储存,要考虑到安全的因素和有关储存规定,做到专人保管,并配备相应的灭火器材,单独存放,妥善保管,定期检查。对火工品的装卸、运输、储存、保管、发放、清退、编号、销毁,要严格按照《中华人民共和国爆炸物品管例条例》和其它有关规定执行。规定有存储期的物资要掌握生产日期,并做好原始记录工作,本着先进先发,先散后整,先次后优的原则进行发放。物资在保管过程中要坚持勤整理、勤保养、勤清点,保持帐、卡、物、资金四相符。对于易锈蚀的物资,如轴承、钢丝绳、钻杆、紧固件以及小型钢材等,应进行涂油保养和妥善保管,发现问题及时向领导汇报,以便积极处理或利用。

第三条 有效地利用库房面积,提高仓储利用率,保持库容整洁,做到库内无灰尘,料场无垃圾,库区无杂草。物资在保管期间,无正常领拨手续,任何人不得擅自借用,严禁发生将库存新料使用后,重新退库而不摊销的现象发生。

注重对度量衡器具的使用和保养,保证计量器具的准确性。磅秤、钢尺等收发料用具必须每年定期送当地技术监督部门检测。妥善保管好收、发料单据和码单。各种原始记录、物资产品质保书、合格证及有关技术资料要分类装订成册,妥善保存。保管人员要努力学习业务,提高业务素质,了解物资的性能、用途和保管保养常识,掌握库存储备情况和规律。

物资的发放管理制度

第一条 施工班组等材料使用部门领用材料,须填写领料申请单并办理相应的审批手续,并凭借经过审批的领料申请单到仓库领料。超出存货领料限额的,应当经过特别授权。

第二条 领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,并经分管负责人签字。属计划内的材料应有材料计划,属限额供料的材料应符合限额供料制度,属于必须审批的材料应有审批人签字。

第三条 仓库工作人员对领料申请单进行审核,审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等,审核无误后,才能发料。

第四条 领用材料时,领料人必须同发料仓库工作人员办理交接手续,当面点交清楚,并在领料申请单上签字。

第五条 材料仓库按“先进先出,按规定供应”的原则发放材料。发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。

第六条 材料仓库库管员根据材料领用情况,编制材料出库单,同时需由仓库库管员登记材料明细账,各单位材料仓库严禁白条发料;坚持发放有依据,消耗有定额;

第七条 仓库库管员应妥善保管所有发料凭证,避免丢失。及时将材料领用的单据交财务部,财务部会计根据 “材料出库单”记录库存材料明细账,并在材料出库单上和明细账签字。

物资的清查盘点制度

第一条 物资的清查盘点是物资在储存过程中的一项经常性作业,通过清查盘点可以保证物资数量的准确性,能及时发现物资的质量情况,以便采取相应的措施,及时改进工作方法,改善质量管理。

清查盘点的方法:A.平时采取永续盘点(即每当一种材料发生动态时随时盘点);B.季度定期抽查;C.年终彻底清查。清查盘点人员应由保管员、财务人员、及供应业务负责人参加。盘点的内容包括物资的数量、质量、保管方法和保管技术,计量工具及仓库安全六个方面。

第二条 在清点盘查中要认真填写物资清查表,对盈、亏、待报废、调整等情况应注明原因,以便为处理时提供准确资料。对于串规格物资的处理要求:A必须采用材料调整单进行调整;B被调整的范围必须是同名称,邻近规格型号的物资。物资的盈亏允许范围按物资入库验收数量允许误差范围执行。物资的损坏、变质、老化、淘汰、虫蛀、严重锈蚀等情况造成材料不能投入使用需要报废时,必须有技术、财物、物资供应管理部门参加鉴定,确定无使用价值时按审核权限办理报废手续。

第三条 一切物资的调整,盈亏、报损、降价、报废均要有充分正当的理由,对于数量较大的盈亏和因灾害性事故所造成的变质,损坏或短少,要专题报告,经有关领导和部门批准鉴定后方可进行账务处理。属于保管不善及人为的失职行为所造成的亏损、贬值、被盗、损坏和报废情况,要追查责任,并处以等价经济赔偿。

第四条 对于通过清查盘点查出的工程下余料(有再次使用价值的)及领出未用的新料,要在单项工程结束前或年度内办理退料手续,以减少工程成本。若发生私自处理现象,一经查实,按材料预算价值扣除该单位利润,并对相关责任人处以经济赔偿,直至行政处分。同时,也应防止使用库存材料而不办理材料消耗手续的现象发生,对于清查出的帐外旧料要按名称、规格型号建立数量帐,防止丢失浪费。

物资清查盘点结束后,要及时总结经验,吸取教训,找出存在的问题,以利于提高保管人员的业务素质和物资管理水平。

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